20柳房债 (139462): 2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告

原标题:20柳房债 : 2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告

债券代码：2080417.IB，139462.SH 债券简称：20柳房债
2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券
2023年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。重要内容提示：
?债权登记日：2023年12月29日
?分期偿还本金日：2024年1月2日
?本次偿还比例：20%
根据《2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券募
集说明书》，2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司债券（以
下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第3个计息年
度开始至第7个计息年度分别逐年偿还本期债券本金的20%，柳
州市房地产开发有限责任公司（以下简称“发行人”）将于2024
年1月2日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期偿还
本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年柳州市房地产开发有限责任公司公司
债券
2、债券简称：20 柳房债
3、债券代码：2080417.IB,139462.SH
4、发行人：柳州市房地产开发有限责任公司
5、发行总额：人民币 10 亿元
6、债券期限：7 年（4+3）
7、票面利率：6.90%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020 年12月
31日至2027年12月30日，本期债券付息日为计息期限的每年
12月31日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。

二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年12月29日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本
金将被兑付。

2、分期偿还方案
本期债券将于2023年、2024年、2025年、2026年和2027
年的每年12月31日（遇法定节假日则顺延至其后的第1个交易
日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还本金，到期利息随本
金一起支付。

本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。

3、债券面值计算方式
本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
=100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
=100元×（1-20%）
=80元。

4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
=分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
=分期偿还日前收盘价-100×20%
=分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。

（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。

四、相关机构及联系方式
1、发行人：柳州市房地产开发有限责任公司
地址：柳州市杨柳路7号
联系人：吴文旭
联系电话：0772-2103976
2、受托管理人:华英证券有限责任公司
地址：北京市东城区安定门外大街208号中粮置地B塔405
单元
联系人：王慧馨
联系电话：010-58113000
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路188号
联系人：刘骁文
联系电话：021-68606286
特此公告。

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