20常经02 (152683): 2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
投资方向标 原标题:20常经02 : 2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券2023年分期偿还本金提示性公告
2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券
2023年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 12月 8日
? 分期偿还本金日：2023年 12月 11日
? 本次偿还比例：20%
根据《2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券
募集说明书》，2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计
息年度开始至第 7个计息年度分别按照本期债券发行总额 20%、
20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，常德市经济建设
投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023年 12月 11
日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年常德市经济建设投资集团有限公司公
司债券
2、债券简称：20常经 02
3、债券代码：152683.SH
4、发行人：常德市经济建设投资集团有限公司
5、发行总额：3.80亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次，分次还本，即在本期债券存续期
第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计息年度末分别按照本期债券
发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
7、票面利率：4.87%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 12月
11日至 2027年 12月 10日,本期债券付息日为计息期限的每年
12月 11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 12月 8日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2023年至 2027年每年的 12月 11日（遇法定
节假日则顺延至其后的第 1个交易日）分别按照本期债券发行总
额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利
息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-0%-20%）
= 80元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：常德市经济建设投资集团有限公司
地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道
2533号
联系人：孙扬
联系电话：13975659791
2、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场
（二期）北座
联系人：陈珊、杨权
联系电话：010-60838517
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188号
联系人：曹伊楠
联系电话：021- 68606251
特此公告。
（以下无正文）
2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券
2023年分期偿还本金提示性公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年 12月 8日
? 分期偿还本金日：2023年 12月 11日
? 本次偿还比例：20%
根据《2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债券
募集说明书》，2020年常德市经济建设投资集团有限公司公司债
券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿还条款，从第 3个计
息年度开始至第 7个计息年度分别按照本期债券发行总额 20%、
20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，常德市经济建设
投资集团有限公司（以下简称“发行人”）将于 2023年 12月 11
日兑付本期债券发行总量 20%的本金。为保证分期偿还本金工作
的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2020年常德市经济建设投资集团有限公司公
司债券
2、债券简称：20常经 02
3、债券代码：152683.SH
4、发行人：常德市经济建设投资集团有限公司
5、发行总额：3.80亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为 7年期固定利率
债券。本期债券每年付息一次，分次还本，即在本期债券存续期
第 3、第 4、第 5、第 6和第 7个计息年度末分别按照本期债券
发行总额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金。
7、票面利率：4.87%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2020年 12月
11日至 2027年 12月 10日,本期债券付息日为计息期限的每年
12月 11日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年 12月 8日。截至该日收市后，本期
债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，20%比例的本金
将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于 2023年至 2027年每年的 12月 11日（遇法定
节假日则顺延至其后的第 1个交易日）分别按照本期债券发行总
额 20%、20%、20%、20%和 20%的比例偿还债券本金，到期利
息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还 20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-0%-20%）
= 80元
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×20%
= 分期偿还日前收盘价-20
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日 2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：常德市经济建设投资集团有限公司
地址：湖南省常德市武陵区穿紫河街道晓岛社区柳叶大道
2533号
联系人：孙扬
联系电话：13975659791
2、主承销商：中信证券股份有限公司
地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场
（二期）北座
联系人：陈珊、杨权
联系电话：010-60838517
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 188号
联系人：曹伊楠
联系电话：021- 68606251
特此公告。
（以下无正文）
The End
发布于：2024-01-21，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。