PR穗热电 : 2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券2023年分期偿还本金公告
投资方向标 原标题:PR穗热电 : 2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目收益债券2023年分期偿还本金公告
债券代码：123024.SH 债券简称：PR穗热电
2014年广州市第四资源热力电厂
垃圾焚烧发电项目收益债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年11月17日
? 分期偿还本金日：2023年11月20日（因11月18日为
休息日，故顺延至其后的第1个交易日）
? 本次偿还比例：15%
根据《2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目
收益债券募集说明书》，2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚
烧发电项目收益债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿
还条款，从第3个计息年度开始至第10个计息年度分别逐年偿
还本期债券本金的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、
15%，广州环投南沙环保能源有限公司（以下简称“发行人”）将
于2023年11月20日兑付本期债券发行总量15%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发
电项目收益债券
2、债券简称：PR穗热电
3、债券代码：123024.SH
4、发行人：广州环投南沙环保能源有限公司
5、发行总额：人民币8.00亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为十年期固定利率
债券，附本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，
第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按本期债券发行
总额的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%的比例偿
还本金。
7、票面利率：6.38%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2014年11月
18日至2024年11月17日,本期债券付息日为计息期限的每年
11月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年11月17日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，15%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2017年、2018年、2019年、2020年、2021
年、2022年、2023年和2024年的每年11月18日（遇法定节假
日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额7.5%、
10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，到期
利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-7.5%-10%-10%-12.5%-15%-15%-15%）
= 15元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×15%
= 分期偿还日前收盘价-15
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：广州环投南沙环保能源有限公司
地址：广东省广州市南沙区大岗镇新联二村第四资源热力电
厂
联系人：宋开元
联系电话：020-39355032
2、债券代理人：海通证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人：陈诚、于沛泽
联系电话：010-88027168
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。
（本页以下无正文）
债券代码：123024.SH 债券简称：PR穗热电
2014年广州市第四资源热力电厂
垃圾焚烧发电项目收益债券
2023年分期偿还本金公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
重要内容提示：
? 债权登记日：2023年11月17日
? 分期偿还本金日：2023年11月20日（因11月18日为
休息日，故顺延至其后的第1个交易日）
? 本次偿还比例：15%
根据《2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发电项目
收益债券募集说明书》，2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚
烧发电项目收益债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前偿
还条款，从第3个计息年度开始至第10个计息年度分别逐年偿
还本期债券本金的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、
15%，广州环投南沙环保能源有限公司（以下简称“发行人”）将
于2023年11月20日兑付本期债券发行总量15%的本金。为保
证分期偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券基本情况
1、债券名称：2014年广州市第四资源热力电厂垃圾焚烧发
电项目收益债券
2、债券简称：PR穗热电
3、债券代码：123024.SH
4、发行人：广州环投南沙环保能源有限公司
5、发行总额：人民币8.00亿元
6、债券期限及还本付息方式：本期债券为十年期固定利率
债券，附本金提前偿还条款，从第3个计息年度开始偿还本金，
第3、4、5、6、7、8、9、10个计息年度末分别按本期债券发行
总额的7.5%、10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%的比例偿
还本金。
7、票面利率：6.38%
8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自2014年11月
18日至2024年11月17日,本期债券付息日为计息期限的每年
11月18日（上述付息日如遇法定节假日，则顺延至下一个交易
日）。
二、本期债券分期偿还本金情况
1、债权登记日：2023年11月17日。截至该日收市后，本
期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中，15%比例的本
金将被兑付。
2、分期偿还方案
本期债券将于2017年、2018年、2019年、2020年、2021
年、2022年、2023年和2024年的每年11月18日（遇法定节假
日则顺延至其后的第1个交易日）分别按照债券发行总额7.5%、
10%、10%、12.5%、15%、15%、15%、15%的比例偿还本金，到期
利息随本金一起支付。
本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持
仓数量保持不变，每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息
以调整后的债券面值为依据进行计算。
3、债券面值计算方式
本次分期偿还15%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值
= 100元×（1-已偿还比例-本次偿还比例）
= 100元×（1-7.5%-10%-10%-12.5%-15%-15%-15%）
= 15元。
4、开盘参考价调整方式
分期偿还日开盘参考价
= 分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例
= 分期偿还日前收盘价-100×15%
= 分期偿还日前收盘价-15
三、分期偿还本金兑付办法
（一）本公司将与中国证券登记结算上海分公司签订委托代
理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算上海分公司进行
债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划
入中国证券登记结算上海分公司指定的银行账户，则中国证券登
记结算上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，
后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本
公司的公告为准。公司将在本期分期偿还本金日2个交易日前将
本期债券的分期偿还本金足额划付至中国证券登记结算上海分
公司指定的银行账户。
（二）中国证券登记结算上海分公司在收到款项后，通过资
金结算系统将债券分期偿还本金划付给相应的兑付机构（证券公
司或中证登上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领
取分期偿还本金。
四、相关机构及联系方式
1、发行人：广州环投南沙环保能源有限公司
地址：广东省广州市南沙区大岗镇新联二村第四资源热力电
厂
联系人：宋开元
联系电话：020-39355032
2、债券代理人：海通证券股份有限公司
地址：北京市朝阳区安定路5号天圆祥泰大厦15层
联系人：陈诚、于沛泽
联系电话：010-88027168
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
特此公告。
（本页以下无正文）
The End
发布于：2023-11-15，除非注明，否则均为原创文章，转载请注明出处。